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財務報表分析公式(干貨請收藏)

作者:財務管理軟件來源:本站瀏覽次數:739次發布時間:2020-10-22 16:17:33

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短期償債能力比率


營運資本=流動資產-流動負債=長期資本-長期資產


營運資本配置比率=營運資本/流動資產=(流動資產-流動負債)/流動資產=1-(1/流動比率)


流動比率=流動資產/流動負債=1/(1-營運資本配置比率)


速動比率=速動資產/流動負債


現金比率=(貨幣資金+交易性金融資產)/流動負債;(比速動比率更近一步,直接用可以直接償債的現金來做分子,因為速動比率的可靠與否要取決于應收賬款的實現程度。)


現金流量比率=經營活動現金流量凈額/流動負債


長期償債能力比率


總債務存量比率關系


資產負債率=負債總額/資產總額


產權比率=負債總額/股東權益總額


權益乘數=資產總額/股東權益總額


長期資本負債率=非流動負債/(非流動負債+股東權益)


總債務流量比率關系


利息保障倍數=息稅前利潤/利息費用=(凈利潤+利息費用+所得稅費用)/利息費用


現金流量利息保障倍數=經營活動現金凈流量/利息費用


現金流量債務比=經營活動現金流量凈額/債務總額


營運能力比率


應收帳款周轉次數(率)=銷售收入/應收帳款


應收帳款周轉天數(周期)=365/應收帳款周轉次數


應收帳款與收入比=應收帳款/銷售收入


存貨周轉率=銷售收入(或銷售成本)/存貨


存貨周轉天數=365/存貨周轉次數


存貨與收入比=存貨/銷售收入


流動資產周轉次數(率)=銷售收入/流動資產


流動資產周轉天數=365/流動資產周轉率


流動資產與收入比=流動資產/銷售收入


營運資本周轉次數(率)=銷售收入/凈營運資本


營運資本周轉天數=365/營運資本周轉率


營運資本與收入比=營運資本/銷售收入


非流動資產周轉次數(率)=銷售收入/非流動資產


非流動資產周天數=365/非流動資產周轉率


非流動資產與收入比=非流動資產/銷售收入


總資產周轉次數(率)=銷售收入/總資產


總資產周天數=365/總資產周轉率


總資產與收入比=總資產/銷售收入


盈利能力比率


銷售凈利率=凈利潤/銷售收入


總資產凈利率=凈利潤/總資產=(凈利潤/銷售收入)*(銷售收入/總資產)=銷售凈利率*總資產周轉次數


權益凈利率=凈利潤/股東權益=(凈利潤/銷售收入)*(銷售收入/總資產)*(總資產/股東權益)=銷售凈利率*總資產周轉次數*權益乘數


市價比率


市盈率=每股市價/每股收益


每股收益=普通股股東凈利潤/流通在外普通股加權平均股數


市凈率=每股市價/每股凈資產


每股凈資產=普通股股東權益/流通在外普通股加權平均股數


市銷率=每股市價/每股銷售收入,市銷率也叫“收入乘數”。


每股銷售收入=銷售收入/流通在外普通股加權平均股數


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