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一般企業財務報銷報賬全過程

作者:財務管理軟件來源:本站瀏覽次數:971次發布時間:2019-08-30 12:17:16

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一、采購業務,經辦人員應辦理如下報賬手續:
  1、提供合法的票據。經辦人員索取票據時,應要求供貨方將票據內容填寫完整,填寫內容包括:單位名稱、日期、品名、數量、單價、金額、填票人。
  2、辦理驗收入庫手續。注意區別所購貨物的類別,經辦人注意在辦理驗收入庫手續時,要求驗收人在發票上簽名。(貨物類別:單價在500元以上,使用期限在一年以上的貨物為固定資產;單價在200元—500元的物品為低值易耗品;單價在200元以下的物品為材料。特別強調:辦公家具、圖書資料、服裝不論價值多少都屬固定資產,均按固定資產驗收入庫手續辦理。)
  3、填寫“報銷結算單”。填寫內容包括:單位名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額(大小寫)、所附單據張數、經辦簽名、核算部門和財務部審核簽字、負責人簽名。
  4、所附單據要求有經辦人、驗收人、負責人簽名。
  5、提交財務報賬。
二、差旅報銷手續如下:
  1、提供合法的票據。索取住宿票據時,應要求對方將票據內容填寫完整,填寫內容包括:單位名稱(姓名)、日期、住宿天數、單價、金額、填票人。
  2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內容包括:姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。
  3、參加會議的,要求加附領導簽批的會議通知單。
  4、填寫差旅報銷單。填寫內容包括:姓名、出差日期、出差天數、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。
  5、提交統計部門審核,審核無誤,再提交財務復核核,經辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經公司領導簽批。
  6、公司出差人員補助實行包干制的,必須提供住宿發票、餐飲發票,否則計入個人工資薪金所得。
  7、所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。
  8、提交財務報賬。
三、招待費、工作餐費報銷手續如下:
  1、提供合法的票據。經辦人員索取票據時,應要求對方將定額票據內容填寫完整(填寫內容包括:日期、單位名稱、項目名稱、填票人)。
  2、填寫“費用報銷單”。填寫內容包括:單位名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額(大小寫)、所附單據張數、經辦簽名、核算部門、財務部審核簽字、負責人簽名。如有特別事項應在備注欄說明。
  3、所附單據要求有經辦人、證明人。
  4、提交財務報賬。
 四、借款手續如下:
  1、填寫“借款單”。填寫內容包括:借款用途、借款金額(大小寫)、借款日期、借款人簽名、單位負責人簽名。
  2、提交財務。
  3、如經常在外地出差無生活費需借款的人員,須先向單位領導請示,領導同意報財務方可辦理。
  4、特別強調,借款期限最長為一個月,按規定借款人年底必須結清借款。
五、其他報銷事項:
  1、汽車費用報銷,參照相關報銷手續,要求加附“汽車費用明細表”,按規定的內容填寫完整,汽車維修費報銷,須加附汽車修理費用明細單。
  2、辦公用品報銷,涉及辦公用品、日用品與食品發票,按上述有關規定辦理報銷手續。(辦公用品由辦公室負責人統一管理)
  3、電話費報銷,公司領導、部門負責人實報實銷,其余不予報銷。
六、注意事項:
  1、為便于憑證傳遞,保證原始憑證的完整,請您將原始憑證整理整齊。
  2、報賬單據填寫一律用藍黑鋼筆或碳素筆填寫(包括簽名)。
  3、有涉及到經濟條款的合同,必須報送一份到財務部門。
  4、付款經辦人與結帳經辦人要求一致。
  5、財務有關報賬表格請到財務處領。

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